Институциональные инвесторы массово выводят рекордные $643 млн из спотовых Bitcoin ETF после масштабного взлома биржи Binance

Американские спотовые ETF на базе Bitcoin зафиксировали рекордный отток капитала в размере $643,2 млн за одну торговую сессию после крупнейшего взлома биржи Binance в истории индустрии, в результате которого злоумышленники вывели $6,4 млрд. Масштабный вывод средств инвесторами завершил октябрь с чистым оттоком около $516 млн, продемонстрировав первую серьезную паническую реакцию институционального капитала на критические уязвимости безопасности на рынке.

Масштабы оттока капитала из спотовых фондов

Первая полноценная торговая сессия после кибератаки на криптобиржу Binance, произошедшую в четверг после закрытия американских рынков, обернулась для спотовых инструментов рекордным красным закрытием. Объем выведенных средств полностью стер четырехдневную позитивную динамику притока на сумму $441 млн.

• Суммарный чистый приток средств в спотовые ETF на Bitcoin с момента их запуска сократился до $57,4 млрд, тогда как общая стоимость чистых активов под управлением составила $103,2 млрд.
• Альткоин-фонды столкнулись с еще более тяжелыми последствиями пропорционально своей капитализации. Инструменты на базе Ethereum потеряли $155,7 млн за пятницу, доведя октябрьский отток до $1,61 млрд.
• Биржевые фонды на основе Solana зафиксировали сокращение активов еще на $10,8 млн, продемонстрировав чистый приток всего за два торговых дня за весь месяц.

Биржевые фонды напрямую владеют базовым цифровым активом и торгуются на традиционных площадках как обычные акции, позволяя консервативным участникам рынка получать экспозицию через стандартные брокерские счета. Ежедневные отчеты эмитентов превратились в главный индикатор настроений институциональных игроков и финансовых советников.

Реакция рынка и ликвидации позиций

Несмотря на рекордную сумму ущерба, криптовалютный рынок продемонстрировал неожиданную стойкость по сравнению с предыдущими историческими прецедентами. На фоне инцидента флагманский актив просел всего на 4% до $76 400, а общая сумма ликвидированных маржинальных позиций превысила $1,3 млрд. Для сравнения, аналогичная попытка взлома в 2018 году обвалила котировки почти на 11%.

Руководство Binance оперативно пообещало покрыть все убытки из собственных резервных фондов, а эмитенты стейблкоинов Tether и Circle заблокировали похищенные активы на сумму более $2,3 млрд. На этом фоне курс Bitcoin быстро восстановился до $77 520, Ethereum зафиксировался около $2,251, а Solana удерживала отметку в $96. Совокупная капитализация цифровых активов стабилизировалась на уровне $2,7 трлн.

Влияние на рынок и перспективы

Ситуация усугубляется макроэкономическим давлением: Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку на уровне 3,75–4%, однако вероятность ее повышения в декабре оценивается трейдерами выше 70%. На фоне этих факторов участники рынка прогнозируют дальнейшее усиление медвежьих настроений по альткоинам, что подтверждается котировками на прогнозно-аналитических платформах.